摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 003630
近一年收益率： 4.72%
近半年收益率： -0.95%
近三月收益率： 1.4%
近一月收益率： 4.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根全球多元配置(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.2394 | 0.2394 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.2397 | 0.2397 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.2382 | 0.2382 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.2375 | 0.2375 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.2384 | 0.2384 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.2379 | 0.2379 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.2374 | 0.2374 | 0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.2357 | 0.2357 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.2355 | 0.2355 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.2364 | 0.2364 | -0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.63 | 3.43 | 3.49 | 3.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.63
- 3.43
- 3.49
- 3.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又96天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.0 | 78.70 | 84.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.9044% | 73.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 97.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1031%
- 0.1642%
- 0.2027%
- 0.0%
- 日期
- 2017-12-31
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 3.34%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.37%
- 3.24%
- 7.98%
- 14.43%
- 净资产
- 6.7103%
- 6.327%
- 7.0419%
- 7.6413%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 摩根全球多元配置(Q | 5.86 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 5.76 |
| 摩根全球多元配置(Q | 5.54 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 5.34 |
| -- | -- |
| 摩根全球多元配置(Q | 19.13 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 18.63 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 17.68 |
| -- | -- |
| 摩根全球多元配置(Q | 26.34 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 15.22 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 13.79 |
| -- | -- |
| 华夏海外聚享混合发起 | 68.23 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 64.54 |
| 摩根全球多元配置(Q | 33.25 |
| -- | -- |
| 华夏海外聚享混合发起 | 2.47 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 2.29 |
| 摩根全球多元配置(Q | 1.73 |
| 摩根全球多元配置(Q | 1.59 |
| -- | -- |