南方合顺多资产(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005980
近一年收益率： 14.56%
近半年收益率： 3.53%
近三月收益率： 1.49%
近一月收益率： -1.73%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.08 | 0.15 | 0.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.15 | 0.2 | 0.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.08
- 0.15
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.17
- 0.1
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.15
- 0.2
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 8年又131天 | 11.21亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.40 | 90.10 | 69.90 | 69.40 | 53.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.62% | 123.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778375 | 戴明洋 | 4 | 3年又185天 | 35.66亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 70.50 | 84.0 | 81.50 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.2962% | 19.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1563%
- 0.1615%
- 0.3325%
- 0.0466%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.18%
- 4.99%
- 4.69%
- 5.22%
- 现金占净比
- 5.19%
- 2.77%
- 4.25%
- 3.42%
- 净资产
- 0.6045%
- 0.5249%
- 0.6658%
- 1.1605%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.48 |
| 前海开源裕源(FOF | 40.72 |
| 易方达养老2055五 | 36.20 |
| 易方达养老2055五 | 35.91 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 50.55 |
| 国泰民安养老目标日期 | 49.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.70 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.88 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.99 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 60.13 |
| 鹏华养老2045三年 | 31.92 |
| 国泰民安养老目标日期 | 27.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.70 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.00 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.35 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.27 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.74 |