鹏华美国房地产美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 006283
近一年收益率： -0.74%
近半年收益率： -2.19%
近三月收益率： -2.9%
近一月收益率： -1.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华美国房地产美元现汇 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- ARE106
- DLR106
- EQIX105
- PLD106
- AMT106
- FR106
- AMH106
- INVH106
- STAG106
- PCH105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.ARE
- 106.DLR
- 105.EQIX
- 106.PLD
- 106.AMT
- 106.FR
- 106.AMH
- 106.INVH
- 106.STAG
- 105.PCH
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.1340 | 0.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1340 | 0.1390 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1350 | 0.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1350 | 0.1400 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1360 | 0.1410 | 0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1350 | 0.1400 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1360 | 0.1410 | 0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1350 | 0.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1350 | 0.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.1350 | 0.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.56
- 0.55
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30298083 | 朱庆恒 | 4 | 10年又272天 | 0.55亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.50 | 54.80 | 86.10 | 86.90 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.7434% | 51.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0529%
- 日期
- 2018-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.06%
- 1.15%
- 4.88%
- 4.58%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 36.4%
- 38.3%
- 45.21%
- 33.98%
- 净资产
- 0.5182%
- 0.5646%
- 0.5434%
- 0.5456%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 嘉实全球房地产(QD | 5.05 |
| 鹏华美国房地产(QD | 0.42 |
| 诺安全球收益不动产 | -1.15 |
| -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QD | 4.39 |
| 诺安全球收益不动产 | 3.49 |
| 鹏华美国房地产(QD | 2.01 |
| -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QD | 10.67 |
| 鹏华美国房地产(QD | 8.44 |
| 诺安全球收益不动产 | 3.05 |
| -- | -- |
| 鹏华美国房地产(QD | 16.28 |
| 嘉实全球房地产(QD | 16.13 |
| 诺安全球收益不动产 | 2.75 |
| -- | -- |
| 鹏华美国房地产(QD | -2.92 |
| 嘉实全球房地产(QD | -3.62 |
| 诺安全球收益不动产 | -5.17 |
| -- | -- |