南方养老2035三年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006290
近一年收益率： 14.03%
近半年收益率： 5.7%
近三月收益率： 6.0%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180241
- 1130531
- 1231762
- 1232102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118024
- 1.113053
- 0.123176
- 0.123210
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 0020780
- 6002331
- 6004181
- 6009681
- 6005361
- 0024750
- 6007411
- 6009891
- 6018771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 0.002078
- 1.600233
- 1.600418
- 1.600968
- 1.600536
- 0.002475
- 1.600741
- 1.600989
- 1.601877
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.42 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.33 | 3.17 | 2.8 | 2.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.42
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.33
- 3.17
- 2.8
- 2.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30386910 | 黄俊 | 4 | 9年又235天 | 18.17亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 69.30 | 83.40 | 84.90 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.53% | 119.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 7年又90天 | 31.03亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 87.0 | 65.0 | 69.10 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.7742% | 126.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.1%
- 8.83%
- 2.35%
- 2.53%
- 个人持有比例
- 91.9%
- 91.17%
- 97.65%
- 97.47%
- 内部持有比例
- 0.3624%
- 0.3661%
- 0.394%
- 0.411%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.02%
- 7.97%
- 7.51%
- 10.88%
- 债券占净比
- 5.29%
- 5.08%
- 5.06%
- 5.23%
- 现金占净比
- 0.52%
- 0.87%
- 0.85%
- 0.72%
- 净资产
- 7.4105%
- 7.3123%
- 7.3144%
- 7.1074%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达养老2055五 | 35.91 |
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| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 51.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.41 |
| 国泰民安养老目标日期 | 44.86 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.94 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.52 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 29.23 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 20.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 20.85 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.47 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.79 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
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