华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 006447
近一年收益率： 5.35%
近半年收益率： 3.37%
近三月收益率： 1.19%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏海外聚享混合发起式 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.2302 | 0.2302 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.2303 | 0.2303 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.2303 | 0.2303 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.2305 | 0.2305 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.2304 | 0.2304 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.2309 | 0.2309 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.2303 | 0.2303 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.2299 | 0.2299 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.2296 | 0.2296 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.2295 | 0.2295 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.83 | 1.37 | 1.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.83
- 1.37
- 1.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30791523 | 江伟轩 | 4 | 2年又88天 | 13.83亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.20 | 62.90 | 97.50 | 99.20 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0092% | 1.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.18%
- 81.25%
- 个人持有比例
- 25.82%
- 18.75%
- 内部持有比例
- 0.69%
- 0.89%
- 日期
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.09%
- 0.57%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.25%
- 9.54%
- 9.05%
- 9.87%
- 净资产
- 0.6155%
- 2.3339%
- 3.5069%
- 4.3825%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 6.16 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 5.73 |
| 摩根全球多元配置(Q | 4.66 |
| 摩根全球多元配置(Q | 4.33 |
| -- | -- |
| 摩根全球多元配置(Q | 16.14 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 15.66 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 14.73 |
| -- | -- |
| 摩根全球多元配置(Q | 34.05 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 29.70 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 28.13 |
| -- | -- |
| 华夏海外聚享混合发起 | 71.83 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 68.05 |
| 摩根全球多元配置(Q | 33.82 |
| -- | -- |
| 华夏海外聚享混合发起 | 2.43 |
| 华夏海外聚享混合发起 | 2.23 |
| 摩根全球多元配置(Q | 1.69 |
| 摩根全球多元配置(Q | 1.54 |
| -- | -- |