长信颐天养老三年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006872
近一年收益率： 15.53%
近半年收益率： 3.29%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： 1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信颐天养老三年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9926 | 1.2726 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9839 | 1.2639 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9776 | 1.2576 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9750 | 1.2550 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9768 | 1.2568 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9816 | 1.2616 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9802 | 1.2602 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9810 | 1.2610 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9794 | 1.2594 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9816 | 1.2616 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795994 | 李宇 | 5 | 2年又47天 | 2.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 95.50 | 79.60 | 64.80 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.853% | -0.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813199 | 潘媛 | 5 | 1年又192天 | 2.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.0 | 95.50 | 79.60 | 64.80 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0559% | 9.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.7%
- 15.38%
- 16.62%
- 19.53%
- 个人持有比例
- 85.3%
- 84.62%
- 83.38%
- 80.47%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.84%
- 6.95%
- 6.84%
- 4.97%
- 现金占净比
- 6.6%
- 5.67%
- 6.4%
- 7.89%
- 净资产
- 0.6534%
- 0.1884%
- 0.1037%
- 0.1833%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 11.87 |
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| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.44 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.12 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.46 |
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| 前海开源裕源(FOF | 13.03 |
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