兴业养老2035(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006894
近一年收益率： 7.9%
近半年收益率： 1.29%
近三月收益率： -1.1%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0898 | 1.0898 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0961 | 1.0961 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0951 | 1.0951 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0969 | 1.0969 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0945 | 1.0945 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0956 | 1.0956 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0950 | 1.0950 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.09
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.91
- 0.82
- 0.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431800 | 朱小明 | 5 | 7年又95天 | 2.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 79.30 | 87.80 | 86.20 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.3127% | -5.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.7865%
- 9.3372%
- 10.5516%
- 12.1934%
- 个人持有比例
- 92.2135%
- 90.6628%
- 89.4484%
- 87.8066%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0019%
- 0.0021%
- 0.0024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.44%
- 5.22%
- 5.38%
- 5.48%
- 现金占净比
- 1.89%
- 7.38%
- 2.51%
- 2.51%
- 净资产
- 1.8701%
- 1.9585%
- 1.8834%
- 1.8519%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.74 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.25 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.04 |
| 国富平衡养老三年混合 | 15.67 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.63 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.36 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 7.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.63 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.29 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 6.81 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.39 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.06 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.42 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.45 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.38 |
| 南方养老2035三年 | 20.55 |
| 前海开源裕泽(FOF | 19.26 |
| 南方合顺多资产(FO | 19.01 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.24 |
| 工银养老2045三年 | 7.34 |
| 工银养老2040三年 | 7.18 |
| 工银养老2045三年 | 7.12 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 7.07 |