嘉实养老2050混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007188
近一年收益率： 16.0%
近半年收益率： 3.08%
近三月收益率： 4.81%
近一月收益率： -2.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 0197761
- 0197211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.019776
- 1.019721
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.75 | 1.74 | 1.7 | 1.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.75
- 1.74
- 1.7
- 1.68
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774323 | 唐棠 | 4 | 3年又245天 | 10.66亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.0 | 92.80 | 58.0 | 58.0 | 54.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1831% | 10.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.65%
- 2.23%
- 2.22%
- 2.23%
- 个人持有比例
- 92.35%
- 97.77%
- 97.78%
- 97.77%
- 内部持有比例
- 0.22%
- 0.21%
- 0.21%
- 0.21%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.28%
- 5.35%
- 5.24%
- 5.24%
- 现金占净比
- 3.15%
- 4.21%
- 3.26%
- 10.08%
- 净资产
- 3.749%
- 3.9329%
- 4.4977%
- 4.5574%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
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| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
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| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
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| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |
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