平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007239
近一年收益率： 6.7%
近半年收益率： 2.38%
近三月收益率： -1.01%
近一月收益率： 0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安养老目标日期203 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.2157 | 1.2627 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2167 | 1.2637 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2127 | 1.2597 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2059 | 1.2529 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2027 | 1.2497 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2076 | 1.2546 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1990 | 1.2460 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1999 | 1.2469 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2006 | 1.2476 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2025 | 1.2495 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.3 | 1.22 | 1.09 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.09
- 0.14
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.3
- 1.22
- 1.09
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674082 | 高莺 | 4 | 5年又358天 | 43.24亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.90 | 72.30 | 77.30 | 88.80 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.5707% | 51.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1198%
- 0.1712%
- 0.1526%
- 0.0849%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.3%
- 0.82%
- 3.53%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.34%
- 7.47%
- 10.67%
- 8.66%
- 净资产
- 6.0573%
- 5.8491%
- 5.2885%
- 5.1068%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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