业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1100851
• 1231822
• 1130591
• 1231072

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749.SH
• 1.110085.SH
• 0.123182.SZ
• 1.113059.SH
• 0.123107.SZ

• 基金持仓股票代码
• 6885481
• 3007500
• 6017991
• 0022810
• 3004150
• 6009381
• 0023530
• 6038851
• 0024750
• 6031791

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688548
• 0.300750
• 1.601799
• 0.002281
• 0.300415
• 1.600938
• 0.002353
• 1.603885
• 0.002475
• 1.603179

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.04	0.1	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.74	0.69	0.6	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.1
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 0.69
• 0.6
• 0.54

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	3年又192天	15.70亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.10	96.80	56.30	57.90	63.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.9355%	-17.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.63%
• 5.62%
• 6.8%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 94.37%
• 94.38%
• 93.2%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0505%
• 0.0605%
• 0.0731%
• 0.0809%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 5.31%
• 4.58%
• 3.49%
• 3.47%

• 债券占净比
• 6.66%
• 5.79%
• 7.78%
• 7.0%

• 现金占净比
• 2.43%
• 2.21%
• 3.22%
• 2.05%

• 净资产
• 1.8642%
• 1.9714%
• 1.9186%
• 1.9305%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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