广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007250
近一年收益率： 20.15%
近半年收益率： 6.33%
近三月收益率： 4.73%
近一月收益率： -3.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733.SH
- 1.019733.SH
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 3003080
- 6882561
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.300308
- 1.688256
- 0.002475
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.79
- 1.79
- 1.78
- 1.79
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673714 | 朱坤 | 4 | 5年又330天 | 10.33亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 88.60 | 62.90 | 61.40 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.1299% | 20.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又296天 | 7.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.40 | 93.70 | 62.90 | 54.90 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.4139% | 22.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.75%
- 28.71%
- 24.81%
- 24.85%
- 个人持有比例
- 71.25%
- 71.29%
- 75.19%
- 75.15%
- 内部持有比例
- 0.3395%
- 0.3352%
- 0.3433%
- 0.3416%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.48%
- 0.91%
- 6.46%
- 6.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.03%
- 12.22%
- 6.13%
- 7.17%
- 净资产
- 3.9138%
- 4.0624%
- 4.9102%
- 5.5232%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 43.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.88 |
| 易方达养老2055五 | 36.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 36.69 |
| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
| 易方达优势价值一年持 | 54.61 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 49.16 |
| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.01 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.79 |
| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.42 |
| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.61 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.13 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |
| 易方达养老2050五 | 6.58 |