业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.47	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.93	1.92	1.45	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.47
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.93
• 1.92
• 1.45
• 1.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734809	李赫	5	4年又290天	33.95亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.60	96.40	68.70	55.20	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2202%	23.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.82%
• 7.88%
• 8.02%
• 8.09%

• 个人持有比例
• 92.18%
• 92.12%
• 91.98%
• 91.91%

• 内部持有比例
• 0.0107%
• 0.0108%
• 0.011%
• 0.0111%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.34%
• 11.81%
• 14.15%
• 5.69%

• 净资产
• 1.7125%
• 1.7774%
• 1.5029%
• 1.2794%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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