广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007668
近一年收益率： 7.76%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： -0.56%
近一月收益率： 1.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发养老目标日期203 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9867 | 0.9867 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9868 | 0.9868 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9828 | 0.9828 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9829 | 0.9829 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9836 | 0.9836 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9857 | 0.9857 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9884 | 0.9884 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.05 | 1.94 | 1.93 | 1.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.11
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.05
- 1.94
- 1.93
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又10天 | 7.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.80 | 95.90 | 69.70 | 56.30 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.8847% | 14.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.11%
- 84.77%
- 85.55%
- 85.57%
- 个人持有比例
- 31.89%
- 15.23%
- 14.45%
- 14.43%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0006%
- 0.0006%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.5%
- 3.43%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.68%
- 7.0%
- 4.24%
- 4.1%
- 现金占净比
- 1.63%
- 2.17%
- 9.4%
- 6.92%
- 净资产
- 1.8947%
- 1.9766%
- 2.1174%
- 2.1894%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 国富平衡养老三年混合 | 14.39 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 8.61 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.52 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.18 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.91 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.87 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.59 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 7.34 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 6.87 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 6.86 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 6.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 26.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 25.87 |
| 南方养老2035三年 | 24.04 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.78 |
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| 前海开源裕源(FOF | 10.68 |
| 工银养老2045三年 | 7.59 |
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