天弘养老2035三年(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007748
近一年收益率： 3.44%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： -1.62%
近一月收益率： 1.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘养老2035三年( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3010180
- 6003151
- 01318116
- 02319116
- 0009380
- 3008960
- 3000170
- 6883661
- 0025170
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301018
- 1.600315
- 116.01318
- 116.02319
- 0.000938
- 0.300896
- 0.300017
- 1.688366
- 0.002517
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0533 | 1.0533 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0543 | 1.0543 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0601 | 1.0601 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0571 | 1.0571 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0658 | 1.0658 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0592 | 1.0592 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0539 | 1.0539 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.18
- 1.16
- 1.15
- 1.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757405 | 王帆 | 4 | 3年又153天 | 4.72亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 68.50 | 72.40 | 82.90 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.9194% | -10.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.68%
- 22.44%
- 23.01%
- 23.6%
- 个人持有比例
- 78.32%
- 77.56%
- 76.99%
- 76.4%
- 内部持有比例
- 12.0%
- 10.43%
- 9.13%
- 9.27%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.41%
- 5.62%
- 10.84%
- 9.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 6.25%
- 5.07%
- 现金占净比
- 14.6%
- 7.89%
- 1.3%
- 2.48%
- 净资产
- 1.2467%
- 1.2777%
- 1.2659%
- 1.2611%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
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| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
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