业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6039771
• 6033791
• 6053761
• 0009150
• 6001601
• 6038551
• 6011661
• 09988116
• 6019651
• 0006800

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603977
• 1.603379
• 1.605376
• 0.000915
• 1.600160
• 1.603855
• 1.601166
• 116.09988
• 1.601965
• 0.000680

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.25	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.14	1.14	0.89	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.25
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.14
• 1.14
• 0.89
• 0.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757405	王帆	4	4年又58天	1.99亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.30	67.80	71.80	78.10	81.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.046%	12.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.44%
• 23.01%
• 23.6%
• 23.92%

• 个人持有比例
• 77.56%
• 76.99%
• 76.4%
• 76.08%

• 内部持有比例
• 10.43%
• 9.13%
• 9.27%
• 8.35%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 9.17%
• 15.96%
• 8.72%
• 15.65%

• 债券占净比
• 5.07%
• 4.98%
• 5.32%
• 5.99%

• 现金占净比
• 2.48%
• 3.05%
• 9.39%
• 10.43%

• 净资产
• 1.2611%
• 1.2819%
• 1.1162%
• 0.9949%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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