银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007780
近一年收益率： 4.12%
近半年收益率： 0.42%
近三月收益率： -1.08%
近一月收益率： 1.8%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
银华尊和养老2040三 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.1487 | 1.1487 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1453 | 1.1453 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1403 | 1.1403 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1367 | 1.1367 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1419 | 1.1419 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1359 | 1.1359 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1360 | 1.1360 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1375 | 1.1375 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1385 | 1.1385 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1418 | 1.1418 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.94
- 1.92
- 1.91
- 1.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30444982 | 熊侃 | 4 | 6年又180天 | 29.68亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.30 | 58.60 | 60.90 | 71.40 | 83.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.53% | 42.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 32.65%
- 33.16%
- 33.97%
- 34.52%
- 个人持有比例
- 67.35%
- 66.84%
- 66.03%
- 65.48%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.29%
- 0.29%
- 0.3%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.68%
- 5.01%
- 5.36%
- 5.37%
- 现金占净比
- 1.25%
- 1.61%
- 1.1%
- 9.79%
- 净资产
- 2.1681%
- 2.2651%
- 2.2537%
- 2.2533%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 24.31 |
| 东财均衡配置三个月持 | 23.81 |
| 南方养老2045三年 | 15.43 |
| 国富平衡养老三年混合 | 15.37 |
| 国富平衡养老三年混合 | 15.00 |
| 前海开源裕源(FOF | 9.62 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 8.91 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.46 |
| 南方养老2045三年 | 8.08 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.78 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 7.34 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 7.03 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 7.03 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 6.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 26.80 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 26.00 |
| 南方养老2035三年 | 24.09 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.44 |
| 南方养老2035三年 | 21.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.93 |
| 工银养老2045三年 | 7.72 |
| 工银养老2040三年 | 7.56 |
| 工银养老2045三年 | 7.53 |
| 工银养老2040三年 | 7.37 |