鹏华浮动净值型发起式货币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1000000
基金代码： 007858
近一年收益率： 1.7%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华浮动净值型发起式货币 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 稳定性 | 收益率 | 管理规模 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 109.1338 | 1.0963 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 109.1296 | 1.0963 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 109.1253 | 1.0963 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 109.1211 | 1.0962 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 109.1169 | 1.0962 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 109.1042 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 109.1000 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 109.0958 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 109.0916 | 1.0959 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 109.0894 | 1.0959 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282411 | 叶朝明 | 5 | 11年又117天 | 4664.55亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 90.50 | 83.70 | 90.70 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.667% | 11.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 55.67%
- 55.54%
- 55.25%
- 55.04%
- 现金占净比
- 7.33%
- 7.53%
- 7.91%
- 8.22%
- 净资产
- 0.1073%
- 0.1078%
- 0.1083%
- 0.1088%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
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| 基金名称 | 基金涨幅 |
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