易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007896
近一年收益率： 17.77%
近半年收益率： 3.59%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： -3.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.42
- 0.38
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675594 | 张浩然 | 5 | 5年又348天 | 34.67亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.60 | 97.90 | 50.90 | 52.20 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.88% | 59.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743889 | 黄亦磊 | 5 | 4年又194天 | 4.20亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.40 | 96.70 | 54.30 | 54.0 | 84.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.8412% | 2.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 9.0908%
- 9.8373%
- 11.6171%
- 12.715%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.58%
- 9.98%
- 7.07%
- 9.17%
- 净资产
- 0.7941%
- 0.7977%
- 0.8481%
- 0.9176%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 43.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.88 |
| 易方达养老2055五 | 36.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 36.69 |
| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
| 易方达优势价值一年持 | 54.61 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 49.16 |
| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.01 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.79 |
| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.42 |
| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.61 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.13 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |
| 易方达养老2050五 | 6.58 |