广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008609
近一年收益率： 6.66%
近半年收益率： 2.92%
近三月收益率： -0.81%
近一月收益率： 1.13%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发养老目标日期204 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 0.9727 | 0.9727 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9690 | 0.9690 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9739 | 0.9739 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9664 | 0.9664 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9668 | 0.9668 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9677 | 0.9677 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9700 | 0.9700 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9737 | 0.9737 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9778 | 0.9778 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9760 | 0.9760 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.72 | 1.61 | 1.6 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.12
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.72
- 1.61
- 1.6
- 1.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673714 | 朱坤 | 5 | 5年又41天 | 8.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.50 | 91.40 | 69.70 | 63.50 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.8772% | -9.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又7天 | 7.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.80 | 95.90 | 69.70 | 56.30 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1264% | 4.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 43.17%
- 45.47%
- 46.05%
- 43.4%
- 个人持有比例
- 56.83%
- 54.53%
- 53.95%
- 56.6%
- 内部持有比例
- 0.1439%
- 0.1495%
- 0.1514%
- 0.1632%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.96%
- 4.51%
- 4.53%
- 0%
- 现金占净比
- 2.74%
- 0.67%
- 2.91%
- 9.8%
- 净资产
- 1.7132%
- 1.732%
- 1.7338%
- 1.7722%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 24.45 |
| 东财均衡配置三个月持 | 23.95 |
| 工银养老2045三年 | 14.35 |
| 工银养老2040三年 | 14.16 |
| 南方养老2045三年 | 14.06 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 7.86 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 7.60 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.51 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.24 |
| 南方养老2045三年 | 7.09 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.44 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 7.84 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 7.05 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 6.41 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 5.87 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 26.55 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.85 |
| 南方合顺多资产(FO | 24.76 |
| 南方养老2035三年 | 23.63 |
| 南方合顺多资产(FO | 22.29 |
| 前海开源裕源(FOF | 9.57 |
| 工银养老2045三年 | 7.07 |
| 工银养老2040三年 | 6.96 |
| 工银养老2045三年 | 6.88 |
| 工银养老2040三年 | 6.77 |