东方红欣和平衡两年混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 1.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 011587
近一年收益率： 13.52%
近半年收益率： 3.8%
近三月收益率： 0.89%
近一月收益率： 1.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红欣和平衡两年混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0025950
- 0028410
- 0022210
- 00941116
- 03969116
- 00998116
- 3016260
- 3016580
- 0013910
- 3015220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002595
- 0.002841
- 0.002221
- 116.00941
- 116.03969
- 116.00998
- 0.301626
- 0.301658
- 0.001391
- 0.301522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9914 | 0.9914 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9910 | 0.9910 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9925 | 0.9925 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9965 | 0.9965 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9954 | 0.9954 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.12 | 1.12 | 2.27 | 1.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.52 | 21.4 | 19.14 | 17.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.12
- 1.12
- 2.27
- 1.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.52
- 21.4
- 19.14
- 17.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079144 | 邓炯鹏 | 5 | 4年又112天 | 20.70亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.20 | 85.0 | 83.20 | 61.50 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.36% | -6.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.85%
- 2.91%
- 3.18%
- 2.32%
- 个人持有比例
- 97.15%
- 97.09%
- 96.82%
- 97.68%
- 内部持有比例
- 0.21%
- 0.23%
- 0.24%
- 0.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.96%
- 12.6%
- 11.78%
- 9.49%
- 债券占净比
- 3.23%
- 4.09%
- 5.7%
- 5.65%
- 现金占净比
- 2.51%
- 1.16%
- 0.72%
- 0.32%
- 净资产
- 19.9366%
- 20.6957%
- 18.4445%
- 17.4297%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
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