长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012450
近一年收益率： 8.8%
近半年收益率： 1.65%
近三月收益率： -4.8%
近一月收益率： -0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信颐年养老三年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.9176 | 0.9176 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9185 | 0.9185 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9141 | 0.9141 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9112 | 0.9112 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9096 | 0.9096 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9134 | 0.9134 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9083 | 0.9083 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9091 | 0.9091 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9106 | 0.9106 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9125 | 0.9125 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3 | 3 | 3 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 2.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3
- 3
- 3
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795994 | 李宇 | 5 | 2年又31天 | 2.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 95.50 | 79.60 | 64.80 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.1748% | -0.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813199 | 潘媛 | 5 | 1年又176天 | 2.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.0 | 95.50 | 79.60 | 64.80 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4107% | 8.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.3%
- 33.29%
- 33.29%
- 33.29%
- 个人持有比例
- 66.7%
- 66.71%
- 66.71%
- 66.71%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.28%
- 4.67%
- 5.34%
- 6.78%
- 现金占净比
- 6.43%
- 9.17%
- 6.38%
- 5.69%
- 净资产
- 2.501%
- 2.7176%
- 2.6755%
- 0.6289%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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