平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012960
近一年收益率： 3.11%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： 1.74%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安盈悦稳进回报1年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6018571
- 3003080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.601857
- 0.300308
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9382 | 0.9382 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9379 | 0.9379 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9375 | 0.9375 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9367 | 0.9367 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9370 | 0.9370 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9367 | 0.9367 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9363 | 0.9363 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.19
- 0.18
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726170 | 李正一 | 4 | 4年又42天 | 3.30亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.40 | 63.10 | 98.0 | 98.70 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4525% | 12.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.51%
- 0.02%
- 2.4%
- 1.57%
- 债券占净比
- 2.77%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.59%
- 8.34%
- 7.51%
- 8.88%
- 净资产
- 0.7704%
- 0.7134%
- 0.6819%
- 0.5901%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 15.25 |
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