业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.25	2.25	2.25	2.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.25
• 2.25
• 2.25
• 2.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698453	张志雄	5	4年又351天	5.70亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.40	88.40	83.90	83.20	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.83%	-4.89%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743363	龙南质	5	3年又275天	4.89亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.0	86.80	83.90	80.30	90.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.1967%	-12.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.96%
• 99.89%
• 99.89%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.04%
• 0.11%
• 0.11%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.5%
• 5.37%
• 5.7%
• 5.35%

• 现金占净比
• 4.03%
• 5.29%
• 8.61%
• 13.12%

• 净资产
• 1.8971%
• 2.0459%
• 2.0628%
• 2.0661%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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