浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013782
近一年收益率： 4.74%
近半年收益率： -0.14%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： 2.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商汇金卓越配置一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6016891
- 6039861
- 3014130
- 6880411
- 0030210
- 6039931
- 6016771
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.601689
- 1.603986
- 0.301413
- 1.688041
- 0.003021
- 1.603993
- 1.601677
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.9043 | 1.9043 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.8990 | 1.8990 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.8903 | 1.8903 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.8965 | 1.8965 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.8974 | 1.8974 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8865 | 1.8865 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.8785 | 1.8785 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8710 | 1.8710 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8693 | 1.8693 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8770 | 1.8770 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.4
- 0.37
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710134 | 宋青涛 | 4 | 4年又331天 | 1.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.60 | 71.70 | 84.50 | 74.20 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.4743% | -14.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.01%
- 1.22%
- 1.36%
- 1.54%
- 个人持有比例
- 98.99%
- 98.78%
- 98.64%
- 98.46%
- 内部持有比例
- 0.6669%
- 0.7346%
- 0.6456%
- 0.6526%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.64%
- 3.11%
- 7.45%
- 6.28%
- 债券占净比
- 3.11%
- 2.95%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 3.77%
- 4.61%
- 9.79%
- 9.26%
- 净资产
- 1.6367%
- 1.7299%
- 1.6149%
- 1.4945%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.28 |
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| 中欧盈选平衡6个月持 | 20.68 |
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| 南方养老2045三年 | 9.62 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.90 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.42 |
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| 前海开源裕源(FOF | 25.99 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 18.05 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.75 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 10.75 |
| 嘉实养老2040混合 | 9.19 |
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| 工银养老2045三年 | 9.10 |