建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 014366
近一年收益率： 0.1%
近半年收益率： 0.05%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： 1.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信普泽养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.8353 | 0.8353 | 0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.8282 | 0.8282 | 0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.8258 | 0.8258 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.8251 | 0.8251 | -0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.8307 | 0.8307 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.8313 | 0.8313 | -0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.8337 | 0.8337 | 0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.8315 | 0.8315 | -0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.8353 | 0.8353 | 0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.8349 | 0.8349 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.65
- 0.65
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648051 | 姜华 | 4 | 6年又170天 | 9.95亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.70 | 55.10 | 64.50 | 89.80 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.24% | -7.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.5%
- 90.91%
- 90.89%
- 90.86%
- 个人持有比例
- 10.5%
- 9.09%
- 9.11%
- 9.14%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.58%
- 5.3%
- 5.23%
- 5.26%
- 现金占净比
- 2.53%
- 0.39%
- 0.6%
- 0.34%
- 净资产
- 0.5438%
- 0.5363%
- 0.5423%
- 1.0264%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 32.50 |
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| 工银睿智进取股票(F | 29.34 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 25.92 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 25.44 |
| 申万菱信养老目标日期 | 20.42 |
| 创金合信荣和积极养老 | 9.61 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.41 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 8.38 |
| 工银睿智进取股票(F | 8.10 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.97 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.99 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.73 |
| 兴全优选进取三个月持 | -2.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -2.76 |
| 兴全优选进取三个月持 | 22.85 |
| 广发锐意进取3个月持 | 16.37 |
| 广发锐意进取3个月持 | 14.41 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.86 |
| 东方红颐和积极养老五 | 7.43 |
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