平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 1.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 014645
近一年收益率： 3.34%
近半年收益率： 1.84%
近三月收益率： -0.52%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安盈禧均衡配置1年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8765 | 0.8765 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8750 | 0.8750 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8755 | 0.8755 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8798 | 0.8798 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8815 | 0.8815 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8800 | 0.8800 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8823 | 0.8823 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8812 | 0.8812 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8790 | 0.8790 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.5 | 1.07 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.67 | 7.17 | 6.11 | 5.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.61
- 0.5
- 1.07
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.67
- 7.17
- 6.11
- 5.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674082 | 高莺 | 4 | 6年又8天 | 43.24亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.90 | 72.30 | 77.30 | 88.80 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.35% | -15.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.35%
- 1.76%
- 1.73%
- 1.76%
- 个人持有比例
- 98.65%
- 98.24%
- 98.27%
- 98.24%
- 内部持有比例
- 0.0169%
- 0.0221%
- 0.0372%
- 0.0466%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.14%
- 10.23%
- 10.38%
- 9.88%
- 净资产
- 17.0263%
- 16.0977%
- 14.0438%
- 13.4514%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 10.54 |
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| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.40 |
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| 前海开源裕源(FOF | 11.61 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.04 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.65 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.36 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.54 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.16 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.52 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 18.93 |
| 南方合顺多资产(FO | 18.22 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.11 |
| 工银养老2045三年 | 7.77 |
| 工银养老2040三年 | 7.59 |
| 工银养老2045三年 | 7.55 |
| 工银养老2040三年 | 7.37 |