平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014646
近一年收益率： 2.65%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： -1.7%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安盈禧均衡配置1年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8631 | 0.8631 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8636 | 0.8636 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8678 | 0.8678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8678 | 0.8678 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8695 | 0.8695 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8681 | 0.8681 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8704 | 0.8704 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8693 | 0.8693 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8672 | 0.8672 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.96 | 1.38 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.69 | 11.74 | 10.37 | 9.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.72
- 0.96
- 1.38
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.69
- 11.74
- 10.37
- 9.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674082 | 高莺 | 4 | 6年又7天 | 43.24亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.90 | 72.30 | 77.30 | 88.80 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.69% | -15.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.13%
- 0.15%
- 0.18%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 99.87%
- 99.85%
- 99.82%
- 内部持有比例
- 0.0081%
- 0.0106%
- 0.0039%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.14%
- 10.23%
- 10.38%
- 9.88%
- 净资产
- 17.0263%
- 16.0977%
- 14.0438%
- 13.4514%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 东财均衡配置三个月持 | 20.25 |
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| 前海开源裕源(FOF | 16.47 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.28 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 7.81 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.25 |
| 汇添富添福智富均衡养 | 6.85 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.32 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.53 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.99 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.33 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.50 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.37 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.38 |
| 南方养老2035三年 | 20.41 |
| 南方合顺多资产(FO | 19.43 |
| 前海开源裕泽(FOF | 18.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.85 |
| 工银养老2045三年 | 7.13 |
| 工银养老2040三年 | 6.98 |
| 工银养老2045三年 | 6.92 |
| 中泰星汇平衡三个月持 | 6.83 |