华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015682
近一年收益率： 7.24%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 1.5%
近一月收益率： -1.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 6011111
- 6001151
- 01024116
- 06049116
- 6038011
- 6032251
- 0025310
- 01579116
- 02319116
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601111
- 1.600115
- 116.01024
- 116.06049
- 1.603801
- 1.603225
- 0.002531
- 116.01579
- 116.02319
- 1.600585
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.02 | 1.8 | 0.84 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.47 | 9.45 | 7.65 | 6.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.02
- 1.8
- 0.84
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.47
- 9.45
- 7.65
- 6.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039046 | 许利明 | 5 | 11年又209天 | 47.50亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.50 | 94.60 | 64.40 | 59.30 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.56% | 11.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842488 | 潘更 | 4 | 1年又25天 | 7.41亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.0 | 64.80 | 81.90 | 84.30 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.6616% | 23.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.02%
- 1.02%
- 1.02%
- 1.13%
- 个人持有比例
- 98.98%
- 98.98%
- 98.98%
- 98.87%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.44%
- 11.41%
- 12.05%
- 12.59%
- 债券占净比
- 5.11%
- 5.5%
- 4.76%
- 5.06%
- 现金占净比
- 1.31%
- 3.92%
- 1.51%
- 0.79%
- 净资产
- 9.1312%
- 8.4548%
- 7.5125%
- 6.7358%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 43.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.88 |
| 易方达养老2055五 | 36.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 36.69 |
| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
| 易方达优势价值一年持 | 54.61 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 49.16 |
| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.01 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.79 |
| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.42 |
| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.61 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.13 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |
| 易方达养老2050五 | 6.58 |