华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016079
近一年收益率： 14.14%
近半年收益率： 4.83%
近三月收益率： 3.38%
近一月收益率： 3.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏福泽养老目标203 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0008070
- 6016891
- 0020500
- 6039791
- 3008030
- 3004760
- 3007700
- 6011681
- 6880081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000807
- 1.601689
- 0.002050
- 1.603979
- 0.300803
- 0.300476
- 0.300770
- 1.601168
- 1.688008
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8817 | 0.8817 | 0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.8788 | 0.8788 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.8757 | 0.8757 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.8736 | 0.8736 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.8734 | 0.8734 | -0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.8762 | 0.8762 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.8763 | 0.8763 | -0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.8795 | 0.8795 | 0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.8768 | 0.8768 | -0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.8791 | 0.8791 | 0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.88
- 0.88
- 0.88
- 0.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039046 | 许利明 | 4 | 10年又308天 | 46.98亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.50 | 67.50 | 68.40 | 69.40 | 73.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.83% | -3.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.26%
- 24.6%
- 24.57%
- 24.55%
- 个人持有比例
- 76.74%
- 75.4%
- 75.43%
- 75.45%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.24%
- 0.24%
- 0.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.93%
- 0%
- 5.8%
- 6.91%
- 债券占净比
- 7.57%
- 4.34%
- 5.25%
- 5.36%
- 现金占净比
- 1.59%
- 13.12%
- 1.98%
- 1.17%
- 净资产
- 0.682%
- 0.7027%
- 0.7398%
- 0.7455%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.18 |
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| 华商嘉逸养老目标20 | 19.96 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 19.72 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.01 |
| 前海开源裕泽(FOF | 11.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 10.44 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.84 |
| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.44 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.12 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.46 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.44 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.18 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.83 |
| 南方养老2035三年 | 21.86 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 19.36 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.03 |
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