中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016084
近一年收益率： 9.28%
近半年收益率： 0.22%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： 1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银慧泽平衡3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9676 | 0.9676 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9681 | 0.9681 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9669 | 0.9669 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9655 | 0.9655 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9667 | 0.9667 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9639 | 0.9639 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9637 | 0.9637 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9622 | 0.9622 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9594 | 0.9594 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9573 | 0.9573 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.04
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.52
- 0.54
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708469 | 姚卫巍 | 4 | 4年又55天 | 7.23亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.10 | 64.0 | 84.50 | 90.10 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.0543% | -5.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.4345%
- 15.9799%
- 18.2479%
- 18.6464%
- 个人持有比例
- 85.5655%
- 84.0201%
- 81.7521%
- 81.3536%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.32%
- 6.0%
- 5.8%
- 5.21%
- 现金占净比
- 3.54%
- 4.29%
- 3.92%
- 1.13%
- 净资产
- 0.5095%
- 0.5229%
- 0.5426%
- 0.5631%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 13.40 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.24 |
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| 天弘永裕平衡养老三年 | 8.92 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.25 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.32 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.67 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 6.47 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 6.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 30.58 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 25.14 |
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| 南方合顺多资产(FO | 23.63 |
| 前海开源裕泽(FOF | 21.69 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.68 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 9.28 |
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