中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016085
近一年收益率： 8.98%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： -0.01%
近一月收益率： 1.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银慧泽平衡3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9590 | 0.9590 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9595 | 0.9595 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9584 | 0.9584 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9570 | 0.9570 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9582 | 0.9582 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9554 | 0.9554 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9552 | 0.9552 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9537 | 0.9537 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9510 | 0.9510 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9490 | 0.9490 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708469 | 姚卫巍 | 4 | 4年又56天 | 7.23亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.10 | 64.0 | 84.50 | 90.10 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.7728% | -5.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0633%
- 0.1065%
- 0.1335%
- 0.1385%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.32%
- 6.0%
- 5.8%
- 5.21%
- 现金占净比
- 3.54%
- 4.29%
- 3.92%
- 1.13%
- 净资产
- 0.5095%
- 0.5229%
- 0.5426%
- 0.5631%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 11.34 |
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| 天弘永裕平衡养老三年 | 8.92 |
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| 前海开源裕源(FOF | 15.02 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.00 |
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