中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016171
近一年收益率： 14.95%
近半年收益率： 1.99%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： 2.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧盈选平衡6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.9721 | 0.9721 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9665 | 0.9665 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9698 | 0.9698 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9672 | 0.9672 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9691 | 0.9691 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9673 | 0.9673 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9602 | 0.9602 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9582 | 0.9582 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9647 | 0.9647 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.28 | 1.21 | 1.05 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.07
- 0.18
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.28
- 1.21
- 1.05
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590568 | 桑磊 | 5 | 6年又251天 | 54.75亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 99.0 | 56.60 | 52.30 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.79% | -3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.53%
- 0.69%
- 0.78%
- 0.96%
- 个人持有比例
- 99.47%
- 99.31%
- 99.22%
- 99.04%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 7.17%
- 5.03%
- 5.99%
- 6.21%
- 现金占净比
- 3.15%
- 2.3%
- 2.32%
- 4.45%
- 净资产
- 1.4157%
- 1.56%
- 1.3152%
- 1.2716%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.52 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 13.52 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.85 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 10.61 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 9.48 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.14 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.05 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.50 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.56 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 6.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 6.23 |
| 前海开源裕源(FOF | 29.62 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 25.91 |
| 南方养老2035三年 | 24.30 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.97 |
| 南方养老2035三年 | 21.82 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.84 |
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