中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016217
近一年收益率： 1.36%
近半年收益率： 1.76%
近三月收益率： 3.22%
近一月收益率： -0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 80.0 | 85.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.78 | 0.41 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.49 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 1.24 | 1.15 | 0.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.78
- 0.41
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.49
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 1.24
- 1.15
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780074 | 戚海宁 | 4 | 3年又158天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.50 | 50.90 | 70.60 | 89.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.8813% | 22.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775856 | 陈乐天 | 4 | 2年又328天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.90 | 50.90 | 70.60 | 89.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.2687% | 22.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865113 | 白昱曦 | 0 | 45天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.2264% | 0.6% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865114 | 贾萃 | 0 | 45天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.2264% | 0.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.9%
- 21.57%
- 20.31%
- 8.17%
- 个人持有比例
- 75.1%
- 78.43%
- 79.69%
- 91.83%
- 内部持有比例
- 0.2298%
- 0.2032%
- 0.106%
- 0.0413%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 4.96%
- 5.62%
- 5.42%
- 现金占净比
- 8.57%
- 6.19%
- 15.43%
- 1.55%
- 净资产
- 0.4735%
- 2.3262%
- 1.7913%
- 0.9881%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.23 |
| 易方达优势价值一年持 | 43.64 |
| 前海开源裕源(FOF | 42.66 |
| 易方达养老2055五 | 39.10 |
| 易方达养老2055五 | 38.80 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.53 |
| 易方达优势价值一年持 | 57.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.80 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 52.89 |
| 国泰民安养老目标日期 | 51.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.41 |
| 国泰民安养老目标日期 | 44.86 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.94 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.96 |
| 易方达优势价值一年持 | 38.28 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.52 |
| 鹏华养老2045三年 | 34.19 |
| 国泰民安养老目标日期 | 29.23 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 20.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 20.85 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.47 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.37 |
| 易方达养老2055五 | 8.04 |
| 易方达养老2055五 | 7.99 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.79 |