华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016271
近一年收益率： 9.94%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： -1.69%
近一月收益率： 0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0096 | 1.0096 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0179 | 1.0179 | -0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0159 | 1.0159 | -0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0150 | 1.0150 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.56
- 0.56
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30660329 | 何移直 | 4 | 6年又62天 | 9.06亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 79.60 | 67.80 | 66.40 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.96% | -5.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.67%
- 99.67%
- 99.27%
- 99.0%
- 个人持有比例
- 0.33%
- 0.33%
- 0.73%
- 1.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.99%
- 4.58%
- 4.87%
- 4.8%
- 现金占净比
- 6.4%
- 2.31%
- 5.11%
- 2.03%
- 净资产
- 0.5101%
- 0.5581%
- 0.5593%
- 0.5675%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 16.47 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.28 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 7.81 |
| 招商和享均衡养老三年 | 7.25 |
| 汇添富添福智富均衡养 | 6.85 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.32 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.53 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.99 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.33 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.50 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.37 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.38 |
| 南方养老2035三年 | 20.41 |
| 南方合顺多资产(FO | 19.43 |
| 前海开源裕泽(FOF | 18.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.85 |
| 工银养老2045三年 | 7.13 |
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