英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016666
近一年收益率： 12.85%
近半年收益率： 1.53%
近三月收益率： 2.11%
近一月收益率： -1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1023172
- 1023102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 0.102317
- 0.102310
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 1.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.04
- 1.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.63
- 0.67
- 1.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194499 | 申恒亮 | 4 | 3年又114天 | 1.89亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.30 | 79.50 | 61.70 | 67.0 | 90.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.82% | 20.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717458 | 岳子义 | 4 | 2年又104天 | 1.61亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.20 | 78.0 | 80.10 | 76.90 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.6696% | 34.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.67%
- 99.63%
- 99.51%
- 98.92%
- 个人持有比例
- 0.33%
- 0.37%
- 0.49%
- 1.08%
- 内部持有比例
- 0.1677%
- 0.2101%
- 0.2216%
- 0.1919%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.72%
- 5.16%
- 4.81%
- 4.97%
- 现金占净比
- 2.65%
- 4.02%
- 6.62%
- 3.16%
- 净资产
- 0.5964%
- 0.6629%
- 0.7966%
- 1.4999%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 43.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.88 |
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| 前海开源裕源(FOF | 36.69 |
| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 57.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
| 易方达优势价值一年持 | 54.61 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 49.16 |
| 前海开源裕源(FOF | 43.71 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.01 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.14 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.79 |
| 前海开源裕源(FOF | 58.64 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.42 |
| 国泰民安养老目标日期 | 26.05 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.61 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.13 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.31 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |
| 易方达养老2050五 | 6.58 |