国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016907
近一年收益率： 13.01%
近半年收益率： 3.75%
近三月收益率： -0.49%
近一月收益率： 1.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安善吾养老目标2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9833 | 0.9833 | -1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9933 | 0.9933 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9882 | 0.9882 | -0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9920 | 0.9920 | 0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9833 | 0.9833 | 0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9828 | 0.9828 | 0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9788 | 0.9788 | 0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.9733 | 0.9733 | 0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 0.9697 | 0.9697 | -0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.23
- 2.23
- 2.23
- 2.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071948 | 陈义进 | 5 | 2年又240天 | 3.32亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.0 | 96.50 | 72.0 | 71.70 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.67% | -2.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.85%
- 7.5%
- 6.71%
- 5.64%
- 净资产
- 1.9256%
- 2.0993%
- 2.1059%
- 2.2018%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 15.25 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.32 |
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