上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 017004
近一年收益率: 5.35%
近半年收益率: 0.86%
近三月收益率: -0.87%
近一月收益率: 1.03%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.920.930.940.950.960.970.980.991.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-102024-022024-062024-102025-022025-0675.00100.00125.00150.00175.00200.00225.00250.00275.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 18, 2024Jun 18, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
上银恒睿养老目标204
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-102024-022024-062024-102025-022025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-18 0.9861 0.9861 -0.07% 开放申购 封闭期
2025-06-17 0.9868 0.9868 -0.11% 开放申购 封闭期
2025-06-16 0.9879 0.9879 0.12% 开放申购 封闭期
2025-06-13 0.9867 0.9867 -0.18% 开放申购 封闭期
2025-06-12 0.9885 0.9885 0.04% 开放申购 封闭期
2025-06-11 0.9881 0.9881 0.36% 开放申购 封闭期
2025-06-10 0.9846 0.9846 -0.09% 开放申购 封闭期
2025-06-09 0.9855 0.9855 0.24% 开放申购 封闭期
2025-06-06 0.9831 0.9831 0.02% 开放申购 封闭期
2025-06-05 0.9829 0.9829 0.17% 开放申购 封闭期
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.1 0.1 0.1 0.1
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.1
  • 0.1
  • 0.1
  • 0.1
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30740559 王振雄 4 3年又279天 2.13亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.70 65.90 83.90 87.80 66.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-1.39% -1.01%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30740560 吴伟 4 3年又279天 2.13亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.70 65.60 83.90 87.80 66.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-1.39% -1.01%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.64%
  • 98.07%
  • 98.06%
  • 个人持有比例
  • 1.36%
  • 1.93%
  • 1.94%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.74%
  • 8.38%
  • 7.6%
  • 9.43%
  • 净资产
  • 0.0944%
  • 0.0992%
  • 0.0992%
  • 0.0995%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31