上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017004
近一年收益率： 5.35%
近半年收益率： 0.86%
近三月收益率： -0.87%
近一月收益率： 1.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银恒睿养老目标204 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9861 | 0.9861 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9868 | 0.9868 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9879 | 0.9879 | 0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9885 | 0.9885 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9881 | 0.9881 | 0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9846 | 0.9846 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9855 | 0.9855 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9831 | 0.9831 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9829 | 0.9829 | 0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740559 | 王振雄 | 4 | 3年又278天 | 2.13亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.90 | 83.90 | 87.80 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.39% | -1.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740560 | 吴伟 | 4 | 3年又278天 | 2.13亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.60 | 83.90 | 87.80 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.39% | -1.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.64%
- 98.07%
- 98.06%
- 个人持有比例
- 1.36%
- 1.93%
- 1.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.74%
- 8.38%
- 7.6%
- 9.43%
- 净资产
- 0.0944%
- 0.0992%
- 0.0992%
- 0.0995%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.78 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.30 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.50 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.85 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.30 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.82 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 24.04 |
| 南方养老2035三年 | 22.37 |
| 南方合顺多资产(FO | 21.45 |
| 南方养老2035三年 | 19.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.92 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 8.22 |
| 工银养老2045三年 | 8.16 |
| 工银养老2045三年 | 7.94 |
| 工银养老2040三年 | 7.94 |