英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017164
近一年收益率： 14.13%
近半年收益率： 2.26%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 1.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
英大延福养老目标206 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.9814 | 0.9814 | 0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9738 | 0.9738 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9704 | 0.9704 | -0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9724 | 0.9724 | -0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9780 | 0.9780 | -0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9793 | 0.9793 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9766 | 0.9766 | -0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9817 | 0.9817 | -0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194499 | 申恒亮 | 4 | 2年又213天 | 1.22亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.20 | 83.10 | 65.80 | 58.20 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.04% | -6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717458 | 岳子义 | 5 | 1年又203天 | 0.80亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.50 | 87.90 | 80.90 | 62.50 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2535% | 7.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.99%
- 99.99%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0013%
- 0.0014%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.81%
- 5.26%
- 5.29%
- 5.19%
- 现金占净比
- 7.47%
- 0.36%
- 2.44%
- 2.91%
- 净资产
- 0.0867%
- 0.096%
- 0.096%
- 0.0978%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.18 |
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| 中欧盈选平衡6个月持 | 19.72 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 11.87 |
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| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.84 |
| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.44 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.12 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.46 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.44 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.18 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.83 |
| 南方养老2035三年 | 21.86 |
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| 前海开源裕源(FOF | 13.03 |
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