易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017253
近一年收益率： 5.37%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： -1.34%
近一月收益率： 1.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达汇诚养老2043 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.3370 | 1.3370 | -0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.3376 | 1.3376 | 0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.3355 | 1.3355 | 0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.3294 | 1.3294 | 0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.3258 | 1.3258 | -0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.3297 | 1.3297 | 0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.3207 | 1.3207 | -0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.3210 | 1.3210 | -0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.3227 | 1.3227 | -0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.3257 | 1.3257 | -0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.61 | 2.7 | 3.02 | 3.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.32
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.61
- 2.7
- 3.02
- 3.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636924 | 汪玲 | 4 | 6年又169天 | 27.41亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.20 | 71.0 | 77.0 | 71.10 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7399% | -4.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753940 | 张振琪 | 4 | 3年又172天 | 68.51亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 70.10 | 77.0 | 83.60 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.523% | -3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.2532%
- 0.2549%
- 0.2436%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.0%
- 4.66%
- 4.91%
- 4.88%
- 现金占净比
- 3.94%
- 1.71%
- 10.6%
- 3.24%
- 净资产
- 7.1487%
- 7.7001%
- 7.9888%
- 8.3493%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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