汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017256
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 2.18%
近三月收益率： -0.1%
近一月收益率： 1.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富养老2030三年 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.2404 | 1.2404 | -0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.2430 | 1.2430 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.2362 | 1.2362 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.2352 | 1.2352 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.2338 | 1.2338 | 0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.2279 | 1.2279 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.2249 | 1.2249 | -0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.2209 | 1.2209 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.2222 | 1.2222 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 0.47
- 0.49
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30639173 | 蔡健林 | 5 | 6年又170天 | 27.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 75.20 | 84.20 | 91.10 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.5112% | -5.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774152 | 陈思 | 4 | 2年又334天 | 10.96亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 73.90 | 59.20 | 66.10 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.5112% | -5.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.66%
- 0.68%
- 0.67%
- 0.65%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.55%
- 0.6%
- 0%
- 现金占净比
- 12.4%
- 6.84%
- 6.66%
- 5.89%
- 净资产
- 3.3378%
- 3.3036%
- 3.0631%
- 3.0321%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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