建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017258
近一年收益率： 10.35%
近半年收益率： 4.36%
近三月收益率： -0.88%
近一月收益率： 2.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信普泽养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9373 | 0.9373 | -0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9376 | 0.9376 | -0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9415 | 0.9415 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9389 | 0.9389 | -0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9429 | 0.9429 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9406 | 0.9406 | 0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9364 | 0.9364 | -0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9368 | 0.9368 | 0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9318 | 0.9318 | 0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.37
- 0.41
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30791754 | 孙悦萌 | 4 | 2年又85天 | 2.36亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 92.40 | 67.10 | 55.60 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9726% | -4.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.69%
- 0.47%
- 0.46%
- 0.42%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.05%
- 4.69%
- 4.92%
- 4.92%
- 现金占净比
- 1.44%
- 1.43%
- 3.27%
- 4.36%
- 净资产
- 2.3637%
- 1.9141%
- 1.8331%
- 1.8362%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
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