业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.02	0.14	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.62	0.64	0.78	0.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.14
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 0.64
• 0.78
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752175	徐心远	5	3年又183天	21.13亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.30	94.50	55.90	58.90	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4411%	1.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.17%
• 1.22%
• 1.11%
• 1.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.07%
• 4.77%
• 4.67%
• 5.01%

• 现金占净比
• 3.34%
• 10.52%
• 11.08%
• 8.13%

• 净资产
• 1.8288%
• 1.9545%
• 2.1159%
• 2.2144%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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