天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017355
近一年收益率： 9.27%
近半年收益率： -0.65%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： -4.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 0022040
- 6018991
- 3003730
- 3005020
- 6880991
- 0025950
- 6013181
- 0030310
- 6003091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.002204
- 1.601899
- 0.300373
- 0.300502
- 1.688099
- 0.002595
- 1.601318
- 0.003031
- 1.600309
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.24
- 0.26
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798053 | 余浩 | 4 | 2年又293天 | 33.28亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.20 | 77.70 | 82.20 | 70.70 | 77.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.3074% | 18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.78%
- 3.72%
- 1.1%
- 0.75%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.18%
- 8.31%
- 11.2%
- 7.68%
- 债券占净比
- 4.88%
- 4.94%
- 4.68%
- 4.75%
- 现金占净比
- 5.43%
- 2.01%
- 2.85%
- 4.13%
- 净资产
- 1.6382%
- 1.6279%
- 1.7238%
- 1.7025%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达优势价值一年持 | 60.70 |
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| 前海开源裕源(FOF | 54.52 |
| 国泰民安养老目标日期 | 52.82 |
| 国泰民安养老目标日期 | 51.47 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.25 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.37 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.08 |
| 前海开源裕源(FOF | 38.89 |
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