华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017365
近一年收益率： 4.86%
近半年收益率： -2.75%
近三月收益率： -2.69%
近一月收益率： -5.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 6011111
- 6001151
- 01024116
- 06049116
- 6038011
- 6032251
- 0025310
- 01579116
- 02319116
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601111
- 1.600115
- 116.01024
- 116.06049
- 1.603801
- 1.603225
- 0.002531
- 116.01579
- 116.02319
- 1.600585
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.67
- 0.7
- 0.73
- 0.78
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039046 | 许利明 | 5 | 11年又214天 | 47.50亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.50 | 94.60 | 64.40 | 59.30 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.3045% | 16.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842488 | 潘更 | 4 | 1年又30天 | 7.41亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.0 | 64.80 | 81.90 | 84.30 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8481% | 20.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.13%
- 0.12%
- 0.12%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.44%
- 11.41%
- 12.05%
- 12.59%
- 债券占净比
- 5.11%
- 5.5%
- 4.76%
- 5.06%
- 现金占净比
- 1.31%
- 3.92%
- 1.51%
- 0.79%
- 净资产
- 9.1312%
- 8.4548%
- 7.5125%
- 6.7358%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 36.84 |
| 前海开源裕源(FOF | 36.47 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.21 |
| 前海开源裕源(FOF | 54.52 |
| 国泰民安养老目标日期 | 52.82 |
| 国泰民安养老目标日期 | 51.47 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.25 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 38.89 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.38 |
| 易方达优势价值一年持 | 35.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 59.48 |
| 鹏华养老2045三年 | 30.05 |
| 国泰民安养老目标日期 | 29.35 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 17.04 |
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| 国泰民安养老目标日期 | 5.85 |
| 国泰民安养老目标日期 | 5.74 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 4.35 |
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