南方养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017376
近一年收益率： 14.41%
近半年收益率： 5.87%
近三月收益率： 6.09%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180241
- 1130531
- 1231762
- 1232102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118024
- 1.113053
- 0.123176
- 0.123210
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 0020780
- 6002331
- 6004181
- 6009681
- 6005361
- 0024750
- 6007411
- 6009891
- 6018771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 0.002078
- 1.600233
- 1.600418
- 1.600968
- 1.600536
- 0.002475
- 1.600741
- 1.600989
- 1.601877
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.03
- 0.03
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.27
- 1.3
- 1.33
- 1.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 7年又90天 | 31.03亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 87.0 | 65.0 | 69.10 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.7347% | 19.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30386910 | 黄俊 | 4 | 9年又235天 | 18.17亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 69.30 | 83.40 | 84.90 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.7347% | 19.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.8503%
- 1.4939%
- 1.4221%
- 1.2822%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.02%
- 7.97%
- 7.51%
- 10.88%
- 债券占净比
- 5.29%
- 5.08%
- 5.06%
- 5.23%
- 现金占净比
- 0.52%
- 0.87%
- 0.85%
- 0.72%
- 净资产
- 7.4105%
- 7.3123%
- 7.3144%
- 7.1074%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.48 |
| 前海开源裕源(FOF | 42.66 |
| 易方达养老2055五 | 36.20 |
| 易方达养老2055五 | 35.91 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.53 |
| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 52.89 |
| 国泰民安养老目标日期 | 51.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.41 |
| 国泰民安养老目标日期 | 44.86 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.94 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.52 |
| 鹏华养老2045三年 | 34.19 |
| 国泰民安养老目标日期 | 29.23 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 20.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 20.85 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.47 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.79 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.74 |