南方养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017376
近一年收益率： 11.65%
近半年收益率： 1.88%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 1.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方养老2035三年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 1130531
- 1180241
- 1232102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.113053
- 1.118024
- 0.123210
- 基金持仓股票代码
- 6036061
- 6003091
- 0024750
- 02899116
- 0020780
- 00836116
- 0022930
- 6038711
- 6031951
- 6019851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603606
- 1.600309
- 0.002475
- 116.02899
- 0.002078
- 116.00836
- 0.002293
- 1.603871
- 1.603195
- 1.601985
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.5355 | 1.5355 | 0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 1.5227 | 1.5227 | 0.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 1.5093 | 1.5093 | 0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.5060 | 1.5060 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.5078 | 1.5078 | -0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.5184 | 1.5184 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.5181 | 1.5181 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.5200 | 1.5200 | 0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.5177 | 1.5177 | -0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.5270 | 1.5270 | -0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.01 | 1.04 | 1.16 | 1.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.12
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.01
- 1.04
- 1.16
- 1.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又192天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8574% | -3.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30386910 | 黄俊 | 5 | 8年又337天 | 16.94亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.10 | 97.50 | 79.90 | 70.70 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8574% | -3.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.0352%
- 1.8503%
- 1.4939%
- 1.4221%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.28%
- 8.7%
- 1.98%
- 4.02%
- 债券占净比
- 5.39%
- 4.64%
- 5.37%
- 5.29%
- 现金占净比
- 0.5%
- 0.28%
- 1.21%
- 0.52%
- 净资产
- 7.8265%
- 7.7319%
- 7.4585%
- 7.4105%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.18 |
| 东财均衡配置三个月持 | 28.67 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 20.20 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 19.96 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 19.72 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.01 |
| 前海开源裕泽(FOF | 11.87 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 10.44 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.84 |
| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.44 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.12 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.46 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.44 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.18 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.83 |
| 南方养老2035三年 | 21.86 |
| 南方养老2035三年 | 19.44 |
| 前海开源裕泽(FOF | 19.36 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.03 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 9.49 |
| 工银养老2045三年 | 9.06 |
| 工银养老2045三年 | 8.83 |
| 工银养老2040三年 | 8.82 |