南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017377
近一年收益率： 11.79%
近半年收益率： 4.81%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： 3.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方养老2040三年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3006800
- 3004080
- 0024680
- 0021260
- 01398116
- 6030671
- 6033831
- 6884581
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300680
- 0.300408
- 0.002468
- 0.002126
- 116.01398
- 1.603067
- 1.603383
- 1.688458
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9957 | 0.9957 | 0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 0.9858 | 0.9858 | -0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 0.9842 | 0.9842 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 0.9850 | 0.9850 | -0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 0.9859 | 0.9859 | -0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 0.9909 | 0.9909 | -0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.25 | 1.28 | 1.52 | 1.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.24
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.25
- 1.28
- 1.52
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又173天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0101% | -4.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2749%
- 1.383%
- 1.2986%
- 1.1049%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.62%
- 12.61%
- 13.06%
- 11.21%
- 债券占净比
- 5.35%
- 4.5%
- 5.03%
- 5.15%
- 现金占净比
- 0.29%
- 0.28%
- 0.79%
- 1.17%
- 净资产
- 1.7287%
- 1.8809%
- 2.0994%
- 2.3343%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 24.31 |
| 东财均衡配置三个月持 | 23.81 |
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| 国富平衡养老三年混合 | 15.37 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 15.11 |
| 前海开源裕源(FOF | 9.62 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 8.91 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.46 |
| 南方养老2045三年 | 8.08 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.78 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 7.45 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 7.03 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 7.03 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 6.73 |
| 前海开源裕源(FOF | 26.80 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 26.00 |
| 南方养老2035三年 | 24.09 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.44 |
| 南方养老2035三年 | 21.63 |
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| 工银养老2045三年 | 7.53 |