英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017394
近一年收益率： 17.18%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： 1.38%
近一月收益率： 3.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
英大延福养老目标205 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0061 | 1.0061 | -0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-25 | 1.0014 | 1.0014 | 1.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.9881 | 0.9881 | 1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9766 | 0.9766 | 0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9723 | 0.9723 | -0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9772 | 0.9772 | -0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194499 | 申恒亮 | 4 | 2年又219天 | 1.22亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.70 | 87.70 | 64.50 | 57.10 | 88.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6201% | 0.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.99%
- 99.86%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.14%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0014%
- 0.0014%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 7.12%
- 5.48%
- 5.17%
- 5.12%
- 现金占净比
- 1.92%
- 7.06%
- 2.3%
- 2.42%
- 净资产
- 0.0855%
- 0.0944%
- 0.0986%
- 0.0996%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 14.03 |
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