广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017403
近一年收益率： 22.08%
近半年收益率： 7.32%
近三月收益率： 6.61%
近一月收益率： -2.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733.SH
- 1.019733.SH
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 3003080
- 6882561
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.300308
- 1.688256
- 0.002475
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.59 | 1.65 | 1.74 | 2.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.07
- 0.09
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.59
- 1.65
- 1.74
- 2.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673714 | 朱坤 | 4 | 5年又328天 | 10.33亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 88.60 | 62.90 | 61.40 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.5973% | 20.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又294天 | 7.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.40 | 93.70 | 62.90 | 54.90 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.3485% | 24.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4192%
- 0.4075%
- 0.3766%
- 0.3185%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.48%
- 0.91%
- 6.46%
- 6.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.03%
- 12.22%
- 6.13%
- 7.17%
- 净资产
- 3.9138%
- 4.0624%
- 4.9102%
- 5.5232%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.48 |
| 前海开源裕源(FOF | 42.66 |
| 易方达养老2055五 | 36.20 |
| 易方达养老2055五 | 35.91 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.53 |
| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 52.89 |
| 国泰民安养老目标日期 | 51.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.41 |
| 国泰民安养老目标日期 | 44.86 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.94 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.52 |
| 鹏华养老2045三年 | 34.19 |
| 国泰民安养老目标日期 | 29.23 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 20.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 20.85 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.47 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 8.37 |
| 前海开源裕源(FOF | 7.79 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.74 |