农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017411
近一年收益率： 0.95%
近半年收益率： -1.08%
近三月收益率： -0.83%
近一月收益率： 0.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银养老2045五年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8115 | 0.8115 | -0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.8166 | 0.8166 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.8163 | 0.8163 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.8131 | 0.8131 | -0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.8161 | 0.8161 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.8118 | 0.8118 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.8127 | 0.8127 | 0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.8097 | 0.8097 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.8054 | 0.8054 | 0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 0.8030 | 0.8030 | -0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.52 | 0.63 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.52
- 0.63
- 0.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822195 | 张梦珂 | 4 | 1年又40天 | 4.20亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.30 | 53.80 | 73.70 | 85.90 | 63.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.5027% | 7.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.256%
- 0.8692%
- 0.7815%
- 0.6874%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 4.62%
- 4.57%
- 现金占净比
- 9.47%
- 11.19%
- 2.82%
- 4.56%
- 净资产
- 2.236%
- 2.3554%
- 2.3999%
- 2.427%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.81 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.76 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.46 |
| 同泰优选配置3个月持 | 22.98 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.34 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.74 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.87 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.91 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.34 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.03 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.65 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.13 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.40 |
| 兴全优选进取三个月持 | 26.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 21.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.45 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.61 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.41 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.63 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.41 |
| 国泰优选领航一年持有 | 12.10 |
| 工银养老2050五年 | 11.96 |
| 工银养老2050五年 | 11.71 |