摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017788
近一年收益率： 8.3%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： -0.7%
近一月收益率： 0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根锦颐养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9626 | 0.9626 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9589 | 0.9589 | -0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9617 | 0.9617 | 0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9572 | 0.9572 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9579 | 0.9579 | 0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9554 | 0.9554 | 0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.9510 | 0.9510 | 0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 0.9489 | 0.9489 | -0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 0.9521 | 0.9521 | 0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.5
- 0.5
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081335 | 吴春杰 | 4 | 3年又106天 | 5.49亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.40 | 88.90 | 61.20 | 65.80 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.74% | -5.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8%
- 99.8%
- 99.8%
- 99.8%
- 个人持有比例
- 0.2%
- 0.2%
- 0.2%
- 0.2%
- 内部持有比例
- 0.0008%
- 0.0008%
- 0.0008%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.33%
- 4.97%
- 4.73%
- 4.63%
- 现金占净比
- 0.64%
- 0.35%
- 3.22%
- 4.42%
- 净资产
- 0.4379%
- 0.4718%
- 0.4689%
- 0.4797%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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