海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018264
近一年收益率： 2.27%
近半年收益率： -0.74%
近三月收益率： 0.04%
近一月收益率： 1.07%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
海富通平衡养老目标三年 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197061
- 1022412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019706
- 0.102241
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1074 | 1.1074 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.1035 | 1.1035 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.1047 | 1.1047 | -0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.1098 | 1.1098 | -0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.1119 | 1.1119 | 0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.1089 | 1.1089 | -0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.1124 | 1.1124 | 0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.1081 | 1.1081 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073410 | 朱赟 | 4 | 5年又292天 | 8.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.10 | 59.20 | 58.20 | 76.30 | 60.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.4272% | -6.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 38.9424%
- 26.7463%
- 21.9191%
- 25.4455%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.09%
- 5.02%
- 5.19%
- 5.18%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.42%
- 7.28%
- 0.25%
- 净资产
- 1.7267%
- 1.7581%
- 1.744%
- 1.7108%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 21.29 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.81 |
| 前海开源裕源(FOF | 18.40 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.86 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.48 |
| 前海开源裕泽(FOF | 11.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.54 |
| 南方合顺多资产(FO | 8.47 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.40 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 8.01 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.61 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.04 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.65 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.36 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 4.54 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.16 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 22.52 |
| 南方养老2035三年 | 20.03 |
| 前海开源裕泽(FOF | 18.93 |
| 南方合顺多资产(FO | 18.22 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.11 |
| 工银养老2045三年 | 7.77 |
| 工银养老2040三年 | 7.59 |
| 工银养老2045三年 | 7.55 |
| 工银养老2040三年 | 7.37 |